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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 035.00 | 12 431.00 | 7 604.00 | 20 035.00 |
AN Terrains | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
AP Constructions | 1 320 370.00 | 416 051.00 | 904 319.00 | 1 320 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 809.00 | 20 288.00 | 15 521.00 | 35 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 334.00 | | 1 053 334.00 | 1 053 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 876.00 | 454 967.00 | 2 710 909.00 | 3 165 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
BZ Autres créances | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 377.00 | 7 425.00 | 1 235 952.00 | 1 243 377.00 |
CF Disponibilités | 316 989.00 | | 316 989.00 | 316 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 023.00 | 7 425.00 | 1 714 598.00 | 1 722 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 898.00 | 462 392.00 | 4 425 507.00 | 4 887 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053 334.00 | | | 1 053 334.00 |
CU Autres participations | 683 494.00 | | 683 494.00 | 683 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 500.00 | 333 600.00 | | 1 459 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DG Autres réserves | 1 672 627.00 | 2 655 101.00 | | 1 672 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 805.00 | 177 829.00 | | 262 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 292.00 | 3 199 889.00 | | 3 428 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 163.00 | 671 338.00 | | 829 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 983.00 | 9 575.00 | | 19 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 12 347.00 | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 372.00 | 155 570.00 | | 131 372.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 52 326.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 215.00 | 901 156.00 | | 997 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 507.00 | 4 101 045.00 | | 4 425 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 524.00 | 316 656.00 | | 277 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 034.00 | | 1 138 832.00 | 2 061 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 990.00 | 1 736 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 990.00 | 3 165 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235.00 | | 8 800.00 | 11 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 697.00 | | 238 118.00 | 1 164 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 904.00 | | 891 914.00 | 878 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 686.00 | 53 281.00 | | 401 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 1 196.00 | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 254.00 | 52 084.00 | | 384 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 250.00 | 834.00 | | 51 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 992.00 | 1 214 992.00 | | 1 214 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053 334.00 | 1 053 334.00 | | 1 053 334.00 |
UX Autres créances clients | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 337.00 | 108 647.00 | 384 229.00 | 828 337.00 |
VI Groupe et associés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 992.00 | 1 214 992.00 | | 1 214 992.00 |
VW T.V.A. | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 215.00 | 277 524.00 | 384 229.00 | 997 215.00 |