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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 035.00 | 15 365.00 | 4 670.00 | 20 035.00 |
AN Terrains | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
AP Constructions | 1 673 566.00 | 476 594.00 | 1 196 972.00 | 1 673 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 809.00 | 25 257.00 | 10 552.00 | 35 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 609.00 | | 1 016 609.00 | 1 016 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 347.00 | 523 412.00 | 2 958 934.00 | 3 482 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 738.00 | | 211 738.00 | 211 738.00 |
BZ Autres créances | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266 421.00 | 15 776.00 | 1 250 645.00 | 1 266 421.00 |
CF Disponibilités | 340 876.00 | | 340 876.00 | 340 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 850.00 | 15 776.00 | 1 937 074.00 | 1 952 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 196.00 | 539 188.00 | 4 896 008.00 | 5 435 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016 609.00 | | | 1 016 609.00 |
CU Autres participations | 683 494.00 | | 683 494.00 | 683 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 500.00 | 1 459 500.00 | | 1 459 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DG Autres réserves | 1 850 989.00 | 1 672 627.00 | | 1 850 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 213.00 | 262 805.00 | | 281 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 062.00 | 3 428 292.00 | | 3 625 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 611.00 | 829 163.00 | | 1 069 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 826.00 | 19 983.00 | | 49 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 16 222.00 | | 17 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 249.00 | 131 372.00 | | 126 249.00 |
EA Autres dettes | 7 552.00 | 475.00 | | 7 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 946.00 | 997 215.00 | | 1 270 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 008.00 | 4 425 507.00 | | 4 896 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 559.00 | 277 524.00 | | 344 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 876.00 | | 353 196.00 | 3 165 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 725.00 | | 1 700 103.00 | 36 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 725.00 | | 3 482 347.00 | 36 725.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 816.00 | | 353 196.00 | 1 402 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 828.00 | | | 1 736 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 967.00 | 68 446.00 | | 454 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 431.00 | 2 933.00 | | 12 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 338.00 | 65 513.00 | | 436 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 425.00 | 8 351.00 | | 7 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 425.00 | 8 351.00 | | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425.00 | 8 351.00 | | 7 425.00 |
UG ‐ Financières | | 8 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 609.00 | 1 016 609.00 | | 1 016 609.00 |
UX Autres créances clients | 211 738.00 | 211 738.00 | | 211 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 755.00 | 142 369.00 | 479 517.00 | 1 068 755.00 |
VI Groupe et associés | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 455.00 | | | 365 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 162.00 | 1 362 162.00 | | 1 362 162.00 |
VW T.V.A. | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 946.00 | 344 559.00 | 479 517.00 | 1 270 946.00 |