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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 035.00 | 18 298.00 | 1 737.00 | 20 035.00 |
AN Terrains | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
AP Constructions | 1 679 416.00 | 542 261.00 | 1 137 155.00 | 1 679 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 60.00 | 2 689.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 676.00 | 31 028.00 | 12 648.00 | 43 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 956.00 | | 1 378 956.00 | 1 378 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 160.00 | 597 844.00 | 3 263 316.00 | 3 861 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 525.00 | | 155 525.00 | 155 525.00 |
BZ Autres créances | 232 363.00 | | 232 363.00 | 232 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 091.00 | 11 077.00 | 867 014.00 | 878 091.00 |
CF Disponibilités | 451 367.00 | | 451 367.00 | 451 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 924.00 | 11 077.00 | 1 711 847.00 | 1 722 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 085.00 | 608 921.00 | 4 975 164.00 | 5 584 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 378 956.00 | | | 1 378 956.00 |
CU Autres participations | 683 494.00 | | 683 494.00 | 683 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 500.00 | 1 459 500.00 | | 1 459 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DG Autres réserves | 2 069 652.00 | 1 850 989.00 | | 2 069 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 246.00 | 281 213.00 | | 192 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 758.00 | 3 625 062.00 | | 3 754 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 944.00 | 1 069 611.00 | | 930 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 281.00 | 49 826.00 | | 102 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 17 708.00 | | 14 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 538.00 | 126 249.00 | | 112 538.00 |
EA Autres dettes | 60 026.00 | 7 552.00 | | 60 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 406.00 | 1 270 946.00 | | 1 220 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 164.00 | 4 896 008.00 | | 4 975 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 919.00 | 344 559.00 | | 432 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 341.00 | | 421 173.00 | 3 477 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 353.00 | 2 062 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 353.00 | 3 861 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 012.00 | | 16 466.00 | 1 756 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 097.00 | | 404 706.00 | 1 695 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 412.00 | 74 432.00 | | 523 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 365.00 | 2 933.00 | | 15 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 851.00 | 71 498.00 | | 501 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 776.00 | | 4 699.00 | 15 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 776.00 | | 4 699.00 | 15 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 776.00 | | 4 699.00 | 15 776.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 378 956.00 | 1 378 956.00 | | 1 378 956.00 |
UX Autres créances clients | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 198.00 | 142 711.00 | 433 509.00 | 930 198.00 |
VI Groupe et associés | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 423.00 | 1 772 423.00 | | 1 772 423.00 |
VW T.V.A. | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 406.00 | 432 919.00 | 433 509.00 | 1 220 406.00 |