| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 398.00 | 1 152 095.00 | 934 303.00 | 2 086 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 373.00 | 212 752.00 | 94 620.00 | 307 373.00 |
AX Avances et acomptes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 984.00 | 1 375 398.00 | 1 123 586.00 | 2 498 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 423.00 | 15 987.00 | 617 437.00 | 633 423.00 |
BN En cours de production de biens | 469 946.00 | | 469 946.00 | 469 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 864.00 | | 1 772 864.00 | 1 772 864.00 |
BZ Autres créances | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
CF Disponibilités | 282 016.00 | | 282 016.00 | 282 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 206.00 | | 99 206.00 | 99 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 962.00 | 15 987.00 | 3 389 975.00 | 3 405 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 946.00 | 1 391 385.00 | 4 513 561.00 | 5 904 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DG Autres réserves | 245 248.00 | 245 247.00 | | 245 248.00 |
DH Report à nouveau | 735 130.00 | 553 984.00 | | 735 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 547.00 | 290 114.00 | | 105 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 205.00 | 1 438 627.00 | | 1 435 205.00 |
DN Avances conditionnées | 9 500.00 | 47 500.00 | | 9 500.00 |
DO TOTAL (II) | 9 500.00 | 47 500.00 | | 9 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 100.00 | 28 595.00 | | 130 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 100.00 | 28 595.00 | | 130 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 486.00 | 833 776.00 | | 1 011 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 901.00 | 691 410.00 | | 1 329 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 096.00 | 262 345.00 | | 349 096.00 |
EA Autres dettes | 248 273.00 | 359 585.00 | | 248 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 756.00 | 2 147 118.00 | | 2 938 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 561.00 | 3 661 840.00 | | 4 513 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FD Production vendue biens | 5 072 630.00 | 136 655.00 | 5 209 285.00 | 5 072 630.00 |
FG Production vendue services | 808 210.00 | | 808 210.00 | 808 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 214.00 | 136 655.00 | 6 018 869.00 | 5 882 214.00 |
FM Production stockée | | | 12 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 083.00 | 4 354.00 | | 22 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 984.00 | 2 408.00 | | 13 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 067.00 | 6 762.00 | | 36 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 067.00 | -5 912.00 | | -36 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 124 439.00 | | 13 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 233.00 | 5 502 479.00 | | 6 199 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 686.00 | 5 212 364.00 | | 6 093 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 547.00 | 290 114.00 | | 105 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 179.00 | | 916 441.00 | 1 791 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 635.00 | 2 498 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 385.00 | 2 395 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | 87 521.00 | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 932.00 | | 826 920.00 | 1 774 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | 2 000.00 | 5 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 191.00 | 241 333.00 | 57 124.00 | 1 191 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470.00 | 1 079.00 | -1.00 | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 721.00 | 240 254.00 | 57 125.00 | 1 181 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 595.00 | 101 505.00 | | 28 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 986.00 | | -1.00 | 15 986.00 |
6T Sur comptes clients | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 824.00 | | 3 836.00 | 19 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 419.00 | 101 505.00 | 3 836.00 | 48 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 901.00 | 1 329 901.00 | | 1 329 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 864.00 | | | 1 772 864.00 |
VB T. V. A. | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 793.00 | 317 078.00 | 693 715.00 | 1 010 793.00 |
VI Groupe et associés | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 109.00 | | | 206 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
VP Divers | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 023.00 | 2 021 326.00 | 4 697.00 | 2 026 023.00 |
VW T.V.A. | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 756.00 | 2 245 041.00 | 693 715.00 | 2 938 756.00 |