| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 346.00 | 11 152.00 | 3 194.00 | 14 346.00 |
AH Fonds commercial | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 688.00 | 1 405 782.00 | 984 906.00 | 2 390 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 463.00 | 199 464.00 | 118 999.00 | 318 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 715.00 | 1 616 398.00 | 1 199 317.00 | 2 815 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 838.00 | 43 141.00 | 801 697.00 | 844 838.00 |
BN En cours de production de biens | 997 392.00 | 49 000.00 | 948 392.00 | 997 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 702.00 | 64 764.00 | 2 217 938.00 | 2 282 702.00 |
BZ Autres créances | 327 072.00 | | 327 072.00 | 327 072.00 |
CF Disponibilités | 314 438.00 | | 314 438.00 | 314 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 407.00 | 156 905.00 | 4 691 501.00 | 4 848 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 122.00 | 1 773 303.00 | 5 890 818.00 | 7 664 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DG Autres réserves | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
DH Report à nouveau | 840 677.00 | 735 130.00 | | 840 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 211.00 | 105 547.00 | | 295 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 95 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 635 116.00 | 1 435 205.00 | | 1 635 116.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 174.00 | 130 100.00 | | 145 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 174.00 | 130 100.00 | | 295 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 717.00 | 1 011 486.00 | | 1 195 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 209.00 | 1 329 901.00 | | 1 728 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 448.00 | 349 096.00 | | 421 448.00 |
EA Autres dettes | 615 154.00 | 248 273.00 | | 615 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 528.00 | 2 938 756.00 | | 3 960 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 818.00 | 4 513 561.00 | | 5 890 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
FD Production vendue biens | 6 746 696.00 | 157 534.00 | 6 904 230.00 | 6 746 696.00 |
FG Production vendue services | 1 178 619.00 | | 1 178 619.00 | 1 178 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 934 260.00 | 157 534.00 | 8 091 794.00 | 7 934 260.00 |
FM Production stockée | | | 527 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 640 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 104.00 | 22 083.00 | | 19 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 074.00 | 13 984.00 | | 165 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 631.00 | 36 067.00 | | 184 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 631.00 | -36 067.00 | | -159 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 064.00 | 13 479.00 | | 50 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 243.00 | 6 199 233.00 | | 9 183 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 032.00 | 6 093 686.00 | | 8 888 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 211.00 | 105 547.00 | | 295 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 984.00 | | 394 226.00 | 2 498 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 495.00 | 2 815 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 101 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 445.00 | 2 709 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 071.00 | | 4 596.00 | 98 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 466.00 | | 388 130.00 | 2 395 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | 1 500.00 | 5 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 398.00 | 314 098.00 | 73 098.00 | 1 375 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 1 402.00 | 800.00 | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 848.00 | 312 697.00 | 72 298.00 | 1 364 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 100.00 | 165 074.00 | | 130 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 987.00 | 80 000.00 | 3 846.00 | 15 987.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 987.00 | 144 764.00 | 3 846.00 | 15 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 087.00 | 309 838.00 | 3 846.00 | 146 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 764.00 | 3 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 209.00 | 1 728 209.00 | | 1 728 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 748.00 | 161 748.00 | | 161 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 328.00 | 178 328.00 | | 178 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 269.00 | | | 2 208 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
VB T. V. A. | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 224.00 | 202 224.00 | | 202 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 493.00 | 349 054.00 | 644 439.00 | 993 493.00 |
VI Groupe et associés | 480 555.00 | 480 555.00 | | 480 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 260.00 | | | 317 260.00 |
VP Divers | 253 272.00 | | | 253 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 435.00 | 2 691 738.00 | 4 697.00 | 2 696 435.00 |
VW T.V.A. | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 528.00 | 3 316 089.00 | 644 439.00 | 3 960 528.00 |