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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
AH Fonds commercial | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381 460.00 | 2 492 290.00 | 1 889 171.00 | 4 381 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 043.00 | 262 358.00 | 222 685.00 | 485 043.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 242.00 | 2 768 993.00 | 2 220 249.00 | 4 989 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 547.00 | | 957 547.00 | 957 547.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086 406.00 | | 1 086 406.00 | 1 086 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 602.00 | 6 476.00 | 2 343 126.00 | 2 349 602.00 |
BZ Autres créances | 424 151.00 | | 424 151.00 | 424 151.00 |
CF Disponibilités | 469 234.00 | | 469 234.00 | 469 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 567.00 | 6 476.00 | 5 445 090.00 | 5 451 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 809.00 | 2 775 470.00 | 7 665 339.00 | 10 440 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DG Autres réserves | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 677.00 | 1 042 605.00 | | 1 093 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 414.00 | 105 556.00 | | 559 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 318.00 | 1 647 390.00 | | 2 152 318.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 662.00 | 147 632.00 | | 183 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 662.00 | 297 632.00 | | 333 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 332.00 | 2 823 888.00 | | 2 801 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 994.00 | 800 382.00 | | 1 652 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 001.00 | 439 682.00 | | 615 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 638.00 | | |
EA Autres dettes | 110 032.00 | 56 514.00 | | 110 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 359.00 | 4 122 104.00 | | 5 179 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 339.00 | 6 067 126.00 | | 7 665 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 8 876 589.00 | 105 660.00 | 8 982 249.00 | 8 876 589.00 |
FG Production vendue services | 1 159 827.00 | | 1 159 827.00 | 1 159 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 036 626.00 | 105 660.00 | 10 142 286.00 | 10 036 626.00 |
FM Production stockée | | | 166 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 739 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 047 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 434.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 917 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 740.00 | 1 000.00 | | 9 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 740.00 | 3 307.00 | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 348.00 | 82 069.00 | | 21 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 210.00 | 794.00 | | 7 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 030.00 | 23 358.00 | | 36 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 588.00 | 106 222.00 | | 64 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 848.00 | -102 915.00 | | -54 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 818.00 | 35 590.00 | | 199 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 748 940.00 | 7 598 448.00 | | 10 748 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 189 526.00 | 7 492 892.00 | | 10 189 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 414.00 | 105 556.00 | | 559 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 740.00 | | 850 743.00 | 4 434 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 557.00 | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 240.00 | 4 989 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 684.00 | 4 866 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 942.00 | | 4 300.00 | 111 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 744.00 | | 843 443.00 | 4 316 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | 3 000.00 | 6 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 668.00 | 451 434.00 | 285 108.00 | 2 602 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 322.00 | 451 434.00 | 285 108.00 | 2 588 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 632.00 | 36 030.00 | | 297 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 044.00 | | 21 567.00 | 28 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 676.00 | 36 030.00 | 21 567.00 | 325 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 994.00 | 1 652 994.00 | | 1 652 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 814.00 | 187 814.00 | | 187 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 734.00 | 163 734.00 | | 163 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 458.00 | 2 333 458.00 | | 2 333 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VB T. V. A. | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 184.00 | 498 425.00 | 2 301 759.00 | 2 800 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 056.00 | | | 471 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 933.00 | 346 933.00 | | 346 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 877.00 | 2 834 877.00 | | 2 834 877.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 359.00 | 2 877 600.00 | 2 301 759.00 | 5 179 359.00 |