| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 346.00 | 14 216.00 | 130.00 | 14 346.00 |
AH Fonds commercial | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184 263.00 | 1 948 255.00 | 1 236 008.00 | 3 184 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 649.00 | 226 900.00 | 162 749.00 | 389 649.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 477.00 | 2 189 371.00 | 1 500 105.00 | 3 689 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 462.00 | 15 045.00 | 632 418.00 | 647 462.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023 206.00 | 28 494.00 | 994 712.00 | 1 023 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 157.00 | 6 476.00 | 1 659 681.00 | 1 666 157.00 |
BZ Autres créances | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
CF Disponibilités | 452 608.00 | | 452 608.00 | 452 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 371.00 | 50 015.00 | 3 948 356.00 | 3 998 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 847.00 | 2 239 386.00 | 5 448 461.00 | 7 687 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DG Autres réserves | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
DH Report à nouveau | 929 512.00 | 852 567.00 | | 929 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 063.00 | 403 856.00 | | 222 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 803.00 | 1 755 650.00 | | 1 650 803.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 274.00 | 131 184.00 | | 124 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 274.00 | 281 184.00 | | 274 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 878.00 | 1 188 972.00 | | 1 417 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 720.00 | 995 535.00 | | 1 132 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 266.00 | 438 227.00 | | 389 266.00 |
EA Autres dettes | 583 521.00 | 579 073.00 | | 583 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 384.00 | 3 201 807.00 | | 3 523 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 461.00 | 5 238 641.00 | | 5 448 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 529 008.00 | 33 290.00 | 7 562 298.00 | 7 529 008.00 |
FG Production vendue services | 1 520 800.00 | 3 520.00 | 1 524 320.00 | 1 520 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 808.00 | 36 810.00 | 9 086 618.00 | 9 049 808.00 |
FM Production stockée | | | 54 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 189 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 831.00 | 66 487.00 | | 2 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 910.00 | 13 990.00 | | 6 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 741.00 | 90 477.00 | | 9 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 143.00 | 79 757.00 | | 60 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 475.00 | 79 757.00 | | 60 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 734.00 | 10 720.00 | | -50 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 758.00 | 63 942.00 | | 80 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199 093.00 | 9 289 544.00 | | 9 199 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 030.00 | 8 885 689.00 | | 8 977 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 063.00 | 403 856.00 | | 222 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 306.00 | | 664 924.00 | 3 100 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 650.00 | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 753.00 | 3 689 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 103.00 | 3 573 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 867.00 | | 5 700.00 | 101 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 292.00 | | 645 724.00 | 2 992 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | 13 500.00 | 6 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 439.00 | 433 705.00 | 63 772.00 | 1 819 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | 1 532.00 | | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 755.00 | 432 173.00 | 63 772.00 | 1 806 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 184.00 | | 6 910.00 | 281 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 118.00 | | 10 579.00 | 54 118.00 |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 594.00 | | 10 579.00 | 60 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 778.00 | | 17 489.00 | 341 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 720.00 | 1 132 720.00 | | 1 132 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 226.00 | 152 679.00 | 1 547.00 | 154 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 013.00 | 1 650 013.00 | | 1 650 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VB T. V. A. | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 172.00 | 432 851.00 | 983 321.00 | 1 416 172.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 390.00 | | | 328 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VP Divers | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 092.00 | 1 878 395.00 | 4 697.00 | 1 883 092.00 |
VW T.V.A. | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 384.00 | 2 538 516.00 | 984 868.00 | 3 523 384.00 |