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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 346.00 | 12 684.00 | 1 662.00 | 14 346.00 |
AH Fonds commercial | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 835.00 | 1 618 618.00 | 1 045 217.00 | 2 663 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 457.00 | 188 137.00 | 140 320.00 | 328 457.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 306.00 | 1 819 439.00 | 1 280 867.00 | 3 100 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 969.00 | 18 528.00 | 683 440.00 | 701 969.00 |
BN En cours de production de biens | 968 492.00 | 35 590.00 | 932 903.00 | 968 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 972.00 | 6 476.00 | 1 830 496.00 | 1 836 972.00 |
BZ Autres créances | 286 869.00 | | 286 869.00 | 286 869.00 |
CF Disponibilités | 154 548.00 | | 154 548.00 | 154 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 368.00 | 60 594.00 | 3 957 774.00 | 4 018 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 674.00 | 1 880 033.00 | 5 238 641.00 | 7 118 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DG Autres réserves | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
DH Report à nouveau | 852 567.00 | 840 677.00 | | 852 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 856.00 | 295 211.00 | | 403 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 650.00 | 1 635 116.00 | | 1 755 650.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 184.00 | 145 174.00 | | 131 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 184.00 | 295 174.00 | | 281 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 972.00 | 1 195 717.00 | | 1 188 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 535.00 | 1 728 209.00 | | 995 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 227.00 | 421 448.00 | | 438 227.00 |
EA Autres dettes | 579 073.00 | 615 154.00 | | 579 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 807.00 | 3 960 528.00 | | 3 201 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 641.00 | 5 890 818.00 | | 5 238 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
FD Production vendue biens | 7 527 325.00 | 127 456.00 | 7 654 781.00 | 7 527 325.00 |
FG Production vendue services | 1 288 094.00 | 1 760.00 | 1 289 854.00 | 1 288 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 826 325.00 | 129 216.00 | 8 955 541.00 | 8 826 325.00 |
FM Production stockée | | | -28 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 199 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 734 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 487.00 | 25 000.00 | | 66 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 477.00 | 25 000.00 | | 90 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 757.00 | 19 104.00 | | 79 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 757.00 | 184 631.00 | | 79 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 720.00 | -159 631.00 | | 10 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 942.00 | 50 064.00 | | 63 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 544.00 | 9 183 243.00 | | 9 289 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 689.00 | 8 888 032.00 | | 8 885 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 856.00 | 295 211.00 | | 403 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 715.00 | | 481 835.00 | 2 815 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 244.00 | 3 100 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 194.00 | 2 992 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 151.00 | | 478 335.00 | 2 709 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | 3 500.00 | 4 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 398.00 | 398 235.00 | 195 194.00 | 1 616 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 1 532.00 | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 246.00 | 396 703.00 | 195 194.00 | 1 605 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 174.00 | 13 990.00 | 281 184.00 | 295 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 141.00 | 38 023.00 | 54 118.00 | 92 141.00 |
6T Sur comptes clients | 64 764.00 | 58 288.00 | 6 476.00 | 64 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 905.00 | 96 311.00 | 60 594.00 | 156 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 079.00 | 110 301.00 | 341 778.00 | 452 079.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 535.00 | 995 535.00 | | 995 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 750.00 | 164 203.00 | 1 547.00 | 165 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 588.00 | 178 588.00 | | 178 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 073.00 | 79 073.00 | | 79 073.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 828.00 | 1 820 828.00 | | 1 820 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 539.00 | 328 490.00 | 816 049.00 | 1 144 539.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 953.00 | | | 348 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VP Divers | 204 910.00 | 204 910.00 | | 204 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 507.00 | 2 194 810.00 | 4 697.00 | 2 199 507.00 |
VW T.V.A. | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 807.00 | 2 384 211.00 | 817 596.00 | 3 201 807.00 |