| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 28 002.00 | 27 831.00 | 170.00 | 28 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 3 563.00 | 2 767.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 074.00 | 70 152.00 | 12 922.00 | 83 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 372.00 | 104 350.00 | 36 022.00 | 140 372.00 |
BT Marchandises | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BZ Autres créances | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 651.00 | 104 350.00 | 108 300.00 | 212 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
DH Report à nouveau | 23 867.00 | 28 313.00 | | 23 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | -4 446.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 61 633.00 | 59 962.00 | | 61 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 525.00 | 192.00 | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | 192.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 404.00 | 44.00 | | 8 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 8 619.00 | | 11 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 205.00 | 16 752.00 | | 23 205.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 6 778.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 143.00 | 32 194.00 | | 46 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 300.00 | 92 347.00 | | 108 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
FG Production vendue services | 270 379.00 | | 270 379.00 | 270 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 329.00 | | 295 329.00 | 295 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 16 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 779.00 | 13 814.00 | | 15 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 277.00 | 14 832.00 | | 15 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 707.00 | 2 837.00 | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726.00 | 2 837.00 | | 5 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 726.00 | -2 823.00 | | -5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 921.00 | 292 024.00 | | 301 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 250.00 | 296 470.00 | | 300 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671.00 | -4 446.00 | | 1 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 672.00 | | 1 700.00 | 138 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 706.00 | | 1 700.00 | 115 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 753.00 | 9 597.00 | | 94 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 950.00 | 9 597.00 | | 91 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 192.00 | 525.00 | 192.00 | 192.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | 525.00 | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 525.00 | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 404.00 | 1 901.00 | 6 503.00 | 8 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 143.00 | 39 640.00 | 6 503.00 | 46 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 4 202.00 | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 558.00 | 5 913.00 | | 6 558.00 |
ST Autres comptes | 28 947.00 | 29 941.00 | | 28 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 989.00 | 16 398.00 | | 16 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 299.00 | 4 202.00 | | 4 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 066.00 | 57 640.00 | | 59 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 935.00 | 21 314.00 | | 19 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 494.00 | 52 252.00 | | 52 494.00 |