| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 5 178.00 | 1 152.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 385.00 | 77 104.00 | 8 280.00 | 85 385.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 193.00 | 113 088.00 | 31 105.00 | 144 193.00 |
BT Marchandises | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BZ Autres créances | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 650.00 | 113 088.00 | 128 562.00 | 241 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
DH Report à nouveau | 35 577.00 | 15 538.00 | | 35 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | 20 039.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 79 922.00 | 71 672.00 | | 79 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 6 503.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 752.00 | | 15 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 702.00 | 22 560.00 | | 28 702.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 641.00 | 44 814.00 | | 48 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 562.00 | 116 486.00 | | 128 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 079.00 | 40 258.00 | | 46 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
FG Production vendue services | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 026.00 | | 275 026.00 | 275 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 19 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 590.00 | 14 375.00 | | 17 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 207.00 | 15 735.00 | | 16 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 14.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 1 690.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 1 690.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -1 676.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 012.00 | 288 805.00 | | 278 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 762.00 | 268 766.00 | | 269 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250.00 | 20 039.00 | | 8 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 569.00 | | 4 124.00 | 141 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 144 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 592.00 | | 1 124.00 | 118 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | 3 000.00 | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 930.00 | 4 157.00 | | 108 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 127.00 | 4 157.00 | | 106 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 556.00 | 1 994.00 | 2 561.00 | 4 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 641.00 | 46 079.00 | 2 561.00 | 48 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 3 852.00 | | 4 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | 5 727.00 | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 26 459.00 | 26 879.00 | | 26 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 705.00 | 18 878.00 | | 18 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | 3 852.00 | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 005.00 | 56 624.00 | | 55 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 896.00 | 21 824.00 | | 18 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 406.00 | 51 484.00 | | 52 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |