| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 789.00 | 97 691.00 | 82 098.00 | 179 789.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 598.00 | 134 826.00 | 103 771.00 | 238 598.00 |
BT Marchandises | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 936.00 | | 123 936.00 | 123 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 534.00 | 134 826.00 | 227 708.00 | 362 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
DH Report à nouveau | 40 991.00 | 43 827.00 | | 40 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 507.00 | -2 836.00 | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 90 593.00 | 77 086.00 | | 90 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 735.00 | 59 016.00 | | 98 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 12 972.00 | | 14 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 996.00 | 23 255.00 | | 23 996.00 |
EA Autres dettes | | 13 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 114.00 | 109 229.00 | | 137 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 708.00 | 186 315.00 | | 227 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 294.00 | 60 494.00 | | 97 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
FG Production vendue services | 230 496.00 | | 230 496.00 | 230 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 447.00 | | 242 447.00 | 242 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 537.00 | |
GE Autres charges | | | 14 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 694.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 2 997.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | -2 997.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 112.00 | 284 749.00 | | 281 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 605.00 | 287 585.00 | | 267 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 507.00 | -2 836.00 | | 13 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 598.00 | | | 238 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 121.00 | | | 214 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 289.00 | 12 537.00 | | 122 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 485.00 | 12 537.00 | | 119 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 735.00 | 58 915.00 | 39 820.00 | 98 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 114.00 | 97 294.00 | 39 820.00 | 137 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 4 906.00 | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 637.00 | 7 095.00 | | 9 637.00 |
ST Autres comptes | 25 745.00 | 27 373.00 | | 25 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 088.00 | 20 620.00 | | 22 088.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 557.00 | 4 906.00 | | 3 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 489.00 | 55 703.00 | | 48 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 927.00 | 24 205.00 | | 13 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 970.00 | 55 089.00 | | 57 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |