| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 5 986.00 | 344.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 789.00 | 85 498.00 | 94 291.00 | 179 789.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 598.00 | 122 289.00 | 116 308.00 | 238 598.00 |
BT Marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 604.00 | 122 289.00 | 186 315.00 | 308 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
DH Report à nouveau | 43 827.00 | 35 577.00 | | 43 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | 8 250.00 | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 77 086.00 | 79 922.00 | | 77 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 016.00 | 4 556.00 | | 59 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 15 353.00 | | 12 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 255.00 | 28 702.00 | | 23 255.00 |
EA Autres dettes | 13 986.00 | 30.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 229.00 | 48 641.00 | | 109 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 315.00 | 128 562.00 | | 186 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 494.00 | 46 079.00 | | 60 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
FG Production vendue services | 263 373.00 | | 263 373.00 | 263 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 513.00 | | 278 513.00 | 278 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 19 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 130.00 | 17 590.00 | | 19 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 694.00 | 16 207.00 | | 16 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | 1 572.00 | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 1 572.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | -303.00 | | -2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 749.00 | 278 012.00 | | 284 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 585.00 | 269 762.00 | | 287 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 836.00 | 8 250.00 | | -2 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 193.00 | | 94 405.00 | 144 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 716.00 | | 94 405.00 | 119 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 088.00 | 9 201.00 | | 113 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 284.00 | 9 201.00 | | 110 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 016.00 | 10 281.00 | 44 141.00 | 59 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VC Groupe et associés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 229.00 | 60 494.00 | 44 141.00 | 109 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | 4 771.00 | | 4 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | 7 242.00 | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 27 373.00 | 26 459.00 | | 27 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 620.00 | 18 705.00 | | 20 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 906.00 | 4 771.00 | | 4 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 703.00 | 55 005.00 | | 55 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 205.00 | 18 896.00 | | 24 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 089.00 | 52 406.00 | | 55 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |