| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 407.00 | 109 179.00 | 71 228.00 | 180 407.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 215.00 | 146 314.00 | 92 901.00 | 239 215.00 |
BT Marchandises | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BZ Autres créances | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 354.00 | 146 314.00 | 246 040.00 | 392 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
DH Report à nouveau | 54 499.00 | 40 991.00 | | 54 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 047.00 | 13 507.00 | | 32 047.00 |
DL TOTAL (I) | 122 640.00 | 90 593.00 | | 122 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 236.00 | 98 735.00 | | 44 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 14 383.00 | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 901.00 | 23 996.00 | | 29 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 400.00 | 137 114.00 | | 123 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 040.00 | 227 708.00 | | 246 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 088.00 | 97 294.00 | | 89 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
FG Production vendue services | 286 595.00 | | 286 595.00 | 286 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 904.00 | | 301 904.00 | 301 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 16 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 916.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 639.00 | 20 950.00 | | 15 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 234.00 | 13 612.00 | | 16 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 4 752.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | 1 453.00 | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 763.00 | 3 299.00 | | -5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 749.00 | 281 112.00 | | 320 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 703.00 | 267 605.00 | | 288 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 047.00 | 13 507.00 | | 32 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 598.00 | | 618.00 | 238 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 121.00 | | 618.00 | 214 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 826.00 | 11 488.00 | | 134 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 023.00 | 11 488.00 | | 132 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 236.00 | 9 924.00 | 34 312.00 | 44 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VC Groupe et associés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 400.00 | 89 088.00 | 34 312.00 | 123 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 3 557.00 | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 728.00 | 9 637.00 | | 7 728.00 |
ST Autres comptes | 38 344.00 | 25 745.00 | | 38 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 613.00 | 22 088.00 | | 34 613.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 731.00 | 3 557.00 | | 2 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 48 489.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 13 927.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 686.00 | 57 970.00 | | 80 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |