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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 241.00 | 46 744.00 | 16 497.00 | 63 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 315.00 | 46 986.00 | 18 330.00 | 65 315.00 |
BT Marchandises | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 294.00 | 11 943.00 | 45 351.00 | 57 294.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 174 487.00 | | 174 487.00 | 174 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 008.00 | 11 943.00 | 312 065.00 | 324 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 324.00 | 58 929.00 | 330 395.00 | 389 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 832.00 | 123 917.00 | | 133 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 564.00 | 59 915.00 | | 63 564.00 |
DL TOTAL (I) | 206 197.00 | 192 632.00 | | 206 197.00 |
DP Provisions pour risques | 3 569.00 | 2 924.00 | | 3 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 569.00 | 2 924.00 | | 3 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 138.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 49 410.00 | | 50 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 234.00 | 26 354.00 | | 30 234.00 |
EA Autres dettes | 36 486.00 | 36 699.00 | | 36 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 630.00 | 125 601.00 | | 120 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 395.00 | 321 157.00 | | 330 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 630.00 | 125 601.00 | | 120 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 015.00 | | 640 015.00 | 640 015.00 |
FG Production vendue services | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 769.00 | | 720 769.00 | 720 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 653.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 258.00 | 17 516.00 | | 19 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 635.00 | 722 508.00 | | 728 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 070.00 | 662 592.00 | | 665 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 564.00 | 59 915.00 | | 63 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 834.00 | | 1 249.00 | 64 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 65 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 63 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 759.00 | | 1 249.00 | 62 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 189.00 | 5 564.00 | 768.00 | 42 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 948.00 | 5 564.00 | 768.00 | 41 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 924.00 | 645.00 | | 2 924.00 |
6T Sur comptes clients | 7 156.00 | 4 787.00 | | 7 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 156.00 | 4 787.00 | | 7 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 080.00 | 5 432.00 | | 10 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |