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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 507.00 | 60 462.00 | 20 045.00 | 80 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 582.00 | 60 704.00 | 21 878.00 | 82 582.00 |
BT Marchandises | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 495.00 | 10 579.00 | 76 915.00 | 87 495.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 120 519.00 | | 120 519.00 | 120 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 883.00 | 10 579.00 | 353 304.00 | 363 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 464.00 | 71 283.00 | 375 181.00 | 446 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 397.00 | 137 397.00 | | 47 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 836.00 | 59 733.00 | | 67 836.00 |
DL TOTAL (I) | 124 032.00 | 205 929.00 | | 124 032.00 |
DP Provisions pour risques | 3 764.00 | 3 336.00 | | 3 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764.00 | 3 336.00 | | 3 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 134.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 492.00 | 54 515.00 | | 46 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 271.00 | 26 890.00 | | 49 271.00 |
EA Autres dettes | 118 546.00 | 55 071.00 | | 118 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 385.00 | 136 610.00 | | 247 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 181.00 | 345 875.00 | | 375 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 385.00 | 136 610.00 | | 247 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 315.00 | | 17 266.00 | 65 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 241.00 | | 17 266.00 | 63 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 676.00 | 8 028.00 | | 52 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 434.00 | 8 028.00 | | 52 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 336.00 | 429.00 | | 3 336.00 |
6T Sur comptes clients | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 915.00 | 429.00 | | 13 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 385.00 | 247 385.00 | | 247 385.00 |