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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 507.00 | 68 063.00 | 12 444.00 | 80 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 582.00 | 68 305.00 | 14 277.00 | 82 582.00 |
BT Marchandises | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 963.00 | 25 445.00 | 134 518.00 | 159 963.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 234 254.00 | | 234 254.00 | 234 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 305.00 | 25 445.00 | 469 859.00 | 495 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 886.00 | 93 750.00 | 484 136.00 | 577 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 232.00 | 47 397.00 | | 55 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 739.00 | 67 836.00 | | 119 739.00 |
DL TOTAL (I) | 183 771.00 | 124 032.00 | | 183 771.00 |
DP Provisions pour risques | 5 380.00 | 3 764.00 | | 5 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 380.00 | 3 764.00 | | 5 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 138.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 729.00 | 32 933.00 | | 20 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 836.00 | 46 492.00 | | 51 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 239.00 | 49 271.00 | | 48 239.00 |
EA Autres dettes | 174 046.00 | 118 546.00 | | 174 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 986.00 | 247 386.00 | | 294 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 136.00 | 375 181.00 | | 484 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 986.00 | 247 305.00 | | 294 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 704.00 | 7 601.00 | | 60 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | 7 601.00 | | 60 462.00 |