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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 346.00 | 1 279.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 507.00 | 71 683.00 | 8 823.00 | 80 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 964.00 | 72 029.00 | 11 935.00 | 83 964.00 |
BT Marchandises | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 808.00 | 14 556.00 | 136 252.00 | 150 808.00 |
BZ Autres créances | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 203 831.00 | | 203 831.00 | 203 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 594.00 | 14 556.00 | 477 038.00 | 491 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 558.00 | 86 585.00 | 488 973.00 | 575 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 971.00 | 55 232.00 | | 99 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 746.00 | 119 739.00 | | 72 746.00 |
DL TOTAL (I) | 181 517.00 | 183 771.00 | | 181 517.00 |
DP Provisions pour risques | 4 220.00 | 5 380.00 | | 4 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 220.00 | 5 380.00 | | 4 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 136.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 965.00 | 20 729.00 | | 13 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 467.00 | 51 836.00 | | 57 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 922.00 | 48 239.00 | | 66 922.00 |
EA Autres dettes | 164 822.00 | 174 046.00 | | 164 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 236.00 | 294 986.00 | | 303 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 973.00 | 484 136.00 | | 488 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 236.00 | 294 986.00 | | 303 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 344.00 | | 719 344.00 | 719 344.00 |
FG Production vendue services | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 073.00 | | 820 073.00 | 820 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 87 594.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 235.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 104.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 104.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 148.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 682.00 | 39 723.00 | | 21 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 355.00 | 976 815.00 | | 847 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 609.00 | 857 076.00 | | 774 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 746.00 | 119 739.00 | | 72 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 4 505.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 582.00 | | 1 383.00 | 82 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | 1 383.00 | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 305.00 | 3 725.00 | | 68 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 104.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 063.00 | 3 620.00 | | 68 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 380.00 | | 1 159.00 | 5 380.00 |
6T Sur comptes clients | 25 445.00 | | 10 889.00 | 25 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 445.00 | | 10 889.00 | 25 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 825.00 | | 12 048.00 | 30 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 639.00 | 192 639.00 | | 192 639.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 236.00 | 303 236.00 | | 303 236.00 |