| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 241.00 | 52 434.00 | 10 807.00 | 63 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 315.00 | 52 676.00 | 12 640.00 | 65 315.00 |
BT Marchandises | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 043.00 | 10 579.00 | 82 464.00 | 93 043.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 141 528.00 | | 141 528.00 | 141 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 814.00 | 10 579.00 | 333 235.00 | 343 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 130.00 | 63 255.00 | 345 875.00 | 409 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 397.00 | 133 832.00 | | 137 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 733.00 | 63 564.00 | | 59 733.00 |
DL TOTAL (I) | 205 929.00 | 206 197.00 | | 205 929.00 |
DP Provisions pour risques | 3 336.00 | 3 569.00 | | 3 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 336.00 | 3 569.00 | | 3 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 163.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 515.00 | 50 038.00 | | 54 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 890.00 | 30 234.00 | | 26 890.00 |
EA Autres dettes | 55 071.00 | 36 486.00 | | 55 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 610.00 | 120 630.00 | | 136 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 875.00 | 330 395.00 | | 345 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 610.00 | 120 630.00 | | 136 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 588.00 | | 607 588.00 | 607 588.00 |
FG Production vendue services | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 318.00 | | 686 318.00 | 686 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 183.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 19 258.00 | | 14 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 108.00 | 728 635.00 | | 696 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 375.00 | 665 070.00 | | 636 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 733.00 | 63 564.00 | | 59 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 986.00 | 5 690.00 | | 46 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 744.00 | 5 690.00 | | 46 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 569.00 | | 234.00 | 3 569.00 |
6T Sur comptes clients | 11 943.00 | | 1 364.00 | 11 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 943.00 | | 1 364.00 | 11 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 512.00 | | 1 598.00 | 15 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 951.00 | 108 951.00 | | 108 951.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 610.00 | 136 610.00 | | 136 610.00 |