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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 469.00 | 26 271.00 | 8 198.00 | 34 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 695.00 | 219 056.00 | 89 638.00 | 308 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 646.00 | 111 083.00 | 153 562.00 | 264 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 522.00 | 356 411.00 | 281 111.00 | 637 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BP En cours de production de services | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 572.00 | | 341 572.00 | 341 572.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 964 627.00 | | 964 627.00 | 964 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 486.00 | | 1 381 486.00 | 1 381 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 009.00 | 356 411.00 | 1 662 598.00 | 2 019 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 164.00 | | | 533 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 101.00 | | | 466 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 651.00 | | | 1 007 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 714.00 | | | 419 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 946.00 | | | 654 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 598.00 | | | 1 662 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 346.00 | | | 584 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 726.00 | | | 575 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 545.00 | | | 502 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 078.00 | 79 913.00 | 32 580.00 | 309 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 714.00 | 9 557.00 | | 16 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 364.00 | 70 356.00 | 32 580.00 | 292 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 843.00 | 68 243.00 | 70 600.00 | 138 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 421.00 | 350 709.00 | 29 712.00 | 380 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 947.00 | 584 347.00 | 70 600.00 | 654 947.00 |