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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 083.00 | 41 297.00 | 3 786.00 | 45 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 144.00 | 336 640.00 | 272 503.00 | 609 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 202.00 | 254 115.00 | 213 086.00 | 467 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 897.00 | 632 054.00 | 529 843.00 | 1 161 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 113.00 | | 97 113.00 | 97 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 208.00 | | 358 208.00 | 358 208.00 |
BZ Autres créances | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CF Disponibilités | 2 752 947.00 | | 2 752 947.00 | 2 752 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 746.00 | | 3 291 746.00 | 3 291 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 644.00 | 632 054.00 | 3 821 590.00 | 4 453 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 788 433.00 | | | 788 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 804.00 | | | 1 531 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 316.00 | | | 2 428 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 026.00 | | | 159 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 479.00 | | | 655 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 160.00 | | | 548 160.00 |
EA Autres dettes | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 273.00 | | | 1 393 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 590.00 | | | 3 821 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 762.00 | | | 1 275 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 079.00 | | 209 610.00 | 1 030 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 40 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 791.00 | 1 161 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 987.00 | 45 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 804.00 | 1 076 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 286.00 | | 1 785.00 | 45 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 326.00 | | 207 825.00 | 929 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 365.00 | 85 479.00 | 62 791.00 | 609 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 786.00 | 3 499.00 | 1 987.00 | 39 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 579.00 | 81 981.00 | 60 804.00 | 569 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 480.00 | 655 480.00 | | 655 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 160.00 | 548 160.00 | | 548 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
UX Autres créances clients | 358 209.00 | 358 209.00 | | 358 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 026.00 | 46 315.00 | 112 712.00 | 159 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 429.00 | 416 962.00 | 40 467.00 | 457 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 474.00 | 1 275 762.00 | 112 712.00 | 1 388 474.00 |