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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 176.00 | 33 558.00 | 1 619.00 | 35 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 208.00 | 259 379.00 | 52 829.00 | 312 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 317.00 | 139 210.00 | 161 108.00 | 300 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 413.00 | 432 146.00 | 245 267.00 | 677 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 633.00 | 14 520.00 | 479 113.00 | 493 633.00 |
BZ Autres créances | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 644 325.00 | | 644 325.00 | 644 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 338.00 | 14 520.00 | 1 373 818.00 | 1 388 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 751.00 | 446 666.00 | 1 619 085.00 | 2 065 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 999 267.00 | 533 165.00 | | 999 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 379.00 | 466 102.00 | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 030.00 | 1 007 651.00 | | 1 022 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 743.00 | 138 843.00 | | 70 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 863.00 | 96 390.00 | | 223 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 485.00 | 419 714.00 | | 296 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 054.00 | 654 947.00 | | 597 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 085.00 | 1 662 598.00 | | 1 619 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 523.00 | | 44 458.00 | 637 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 677 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 612 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 469.00 | | 707.00 | 34 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 341.00 | | 43 751.00 | 573 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 412.00 | 80 302.00 | 4 567.00 | 356 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 271.00 | 7 287.00 | | 26 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 140.00 | 73 016.00 | 4 567.00 | 330 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 863.00 | 223 863.00 | | 223 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
UX Autres créances clients | 493 633.00 | | | 493 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 743.00 | 29 441.00 | 41 302.00 | 70 743.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
VP Divers | 206 994.00 | | | 206 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 485.00 | 296 485.00 | | 296 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 801.00 | 708 089.00 | 29 712.00 | 737 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 054.00 | 555 752.00 | 41 302.00 | 597 054.00 |