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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 336.00 | 36 849.00 | 6 486.00 | 43 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 894.00 | 304 760.00 | 42 134.00 | 346 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 419.00 | 205 618.00 | 112 801.00 | 318 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 116.00 | 547 228.00 | 216 888.00 | 764 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BP En cours de production de services | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 488.00 | | 405 488.00 | 405 488.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 663 222.00 | | 663 222.00 | 663 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 628.00 | | 1 249 628.00 | 1 249 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 745.00 | 547 228.00 | 1 466 517.00 | 2 013 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 970 693.00 | | | 970 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 926.00 | | | 1 006 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 590.00 | | | 459 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 517.00 | | | 1 466 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 284.00 | | | 444 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245.00 | 55 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 176.00 | | 8 160.00 | 35 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 260.00 | | 11 054.00 | 654 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 618.00 | 57 610.00 | 547 228.00 | 489 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 785.00 | 2 064.00 | 36 850.00 | 34 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 833.00 | 55 545.00 | 510 379.00 | 454 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 175.00 | 248 175.00 | | 248 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
UX Autres créances clients | 405 489.00 | 405 489.00 | | 405 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 392.00 | 22 086.00 | 15 306.00 | 37 392.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 934.00 | 420 468.00 | 55 467.00 | 475 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 591.00 | 444 284.00 | 15 306.00 | 459 591.00 |