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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 286.00 | 39 786.00 | 5 500.00 | 45 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 678.00 | 330 136.00 | 183 542.00 | 513 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 646.00 | 239 443.00 | 176 203.00 | 415 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 078.00 | 609 365.00 | 420 713.00 | 1 030 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 588.00 | | 279 588.00 | 279 588.00 |
BZ Autres créances | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
CF Disponibilités | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 570.00 | | 1 126 570.00 | 1 126 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 649.00 | 609 365.00 | 1 547 283.00 | 2 156 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 998 542.00 | | | 998 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 108.00 | | | -210 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
DL TOTAL (I) | 911 466.00 | | | 911 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 644.00 | | | 208 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 780.00 | | | 261 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 817.00 | | | 635 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 283.00 | | | 1 547 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 791.00 | | | 476 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 117.00 | | 265 962.00 | 764 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 336.00 | | 1 950.00 | 43 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 314.00 | | 264 012.00 | 665 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 228.00 | 62 137.00 | | 547 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 850.00 | 2 937.00 | | 36 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 379.00 | 59 201.00 | | 510 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 781.00 | 261 781.00 | | 261 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
UX Autres créances clients | 279 589.00 | 279 589.00 | | 279 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 644.00 | 49 618.00 | 159 026.00 | 208 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 491.00 | 396 024.00 | 55 467.00 | 451 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 818.00 | 476 791.00 | 159 026.00 | 635 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |