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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 380.00 | | 230 380.00 | 230 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 112.00 | 210 312.00 | 15 800.00 | 226 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 405.00 | 80 795.00 | 27 610.00 | 108 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 412.00 | 291 107.00 | 274 305.00 | 565 412.00 |
BT Marchandises | 134 096.00 | | 134 096.00 | 134 096.00 |
BZ Autres créances | 76 653.00 | | 76 653.00 | 76 653.00 |
CF Disponibilités | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 274.00 | | 323 274.00 | 323 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 686.00 | 291 107.00 | 597 579.00 | 888 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 298 409.00 | 253 665.00 | | 298 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005.00 | 44 744.00 | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 344 337.00 | 340 332.00 | | 344 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 548.00 | 47 570.00 | | 24 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 627.00 | 18 240.00 | | 18 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 478.00 | 104 070.00 | | 88 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 503.00 | 112 319.00 | | 116 503.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 5 946.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 242.00 | 288 145.00 | | 253 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 579.00 | 628 478.00 | | 597 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 553.00 | 263 598.00 | | 250 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 018.00 | | 2 324 018.00 | 2 324 018.00 |
FG Production vendue services | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 760.00 | | 2 335 760.00 | 2 335 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 23 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 288.00 | 2 481 316.00 | | 2 353 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 283.00 | 2 436 572.00 | | 2 349 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 005.00 | 44 744.00 | | 4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548.00 | 21 859.00 | 2 689.00 | 24 548.00 |
VI Groupe et associés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 055.00 | 98 540.00 | 515.00 | 99 055.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 242.00 | 250 553.00 | 2 689.00 | 253 242.00 |