| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 380.00 | | 190 380.00 | 190 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 730.00 | 156 148.00 | 83 582.00 | 239 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 961.00 | 79 194.00 | 52 768.00 | 131 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 588.00 | 235 342.00 | 337 246.00 | 572 588.00 |
BT Marchandises | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BZ Autres créances | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 641.00 | | 393 641.00 | 393 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 787.00 | | 587 787.00 | 587 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 375.00 | 235 342.00 | 925 033.00 | 1 160 375.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 38 112.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 406 085.00 | 502 040.00 | | 406 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 582.00 | -12 966.00 | | -41 582.00 |
DL TOTAL (I) | 402 615.00 | 530 997.00 | | 402 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 159.00 | 40.00 | | 144 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 420.00 | 17 770.00 | | 65 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 332.00 | 103 477.00 | | 158 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 255.00 | 83 056.00 | | 67 255.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 4 932.00 | | 7 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 286.00 | 64 286.00 | | 79 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 417.00 | 273 561.00 | | 522 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 033.00 | 804 558.00 | | 925 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 975.00 | 273 561.00 | | 462 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 833.00 | | 1 884 833.00 | 1 884 833.00 |
FG Production vendue services | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 674.00 | | 1 912 674.00 | 1 912 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 610.00 | |
GE Autres charges | | | 18 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 753.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 913.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 5 504.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 495.00 | 1 929 307.00 | | 1 914 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 076.00 | 1 942 273.00 | | 1 956 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 582.00 | -12 966.00 | | -41 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 332.00 | 158 332.00 | | 158 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 159.00 | 84 717.00 | 59 443.00 | 144 159.00 |
VI Groupe et associés | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 517.00 | 69 001.00 | 516.00 | 69 517.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 417.00 | 462 975.00 | 59 443.00 | 522 417.00 |