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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 380.00 | | 190 380.00 | 190 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 678.00 | 145 149.00 | 21 529.00 | 166 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 961.00 | 63 461.00 | 68 500.00 | 131 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 534.00 | 208 610.00 | 290 924.00 | 499 534.00 |
BT Marchandises | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
CF Disponibilités | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 634.00 | | 513 634.00 | 513 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 168.00 | 208 610.00 | 804 558.00 | 1 013 168.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 502 040.00 | 302 414.00 | | 502 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 966.00 | 199 626.00 | | -12 966.00 |
DL TOTAL (I) | 530 997.00 | 543 963.00 | | 530 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 2 020.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | 68 627.00 | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 477.00 | 100 566.00 | | 103 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 056.00 | 74 182.00 | | 83 056.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 3 527.00 | | 4 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 561.00 | 248 922.00 | | 273 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 558.00 | 792 885.00 | | 804 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 561.00 | 248 922.00 | | 273 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 153.00 | | 1 902 153.00 | 1 902 153.00 |
FG Production vendue services | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 885.00 | | 1 922 885.00 | 1 922 885.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 765.00 | |
GE Autres charges | | | 22 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 230 000.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 230 000.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 48 652.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 48 652.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 504.00 | 181 348.00 | | 5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 307.00 | 2 744 744.00 | | 1 929 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 273.00 | 2 545 118.00 | | 1 942 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 966.00 | 199 626.00 | | -12 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 288.00 | 56 774.00 | 515.00 | 57 288.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 561.00 | 273 561.00 | | 273 561.00 |