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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 380.00 | | 190 380.00 | 190 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 730.00 | 178 209.00 | 61 521.00 | 239 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 872.00 | 95 985.00 | 48 887.00 | 144 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 500.00 | 274 194.00 | 311 306.00 | 585 500.00 |
BT Marchandises | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 427 841.00 | | 427 841.00 | 427 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 111.00 | | 548 111.00 | 548 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 611.00 | 274 194.00 | 859 417.00 | 1 133 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 364 503.00 | 406 085.00 | | 364 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 999.00 | -41 582.00 | | 46 999.00 |
DL TOTAL (I) | 449 615.00 | 402 615.00 | | 449 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 259.00 | 144 159.00 | | 120 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 670.00 | 65 420.00 | | 66 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 404.00 | 158 332.00 | | 91 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 781.00 | 67 255.00 | | 60 781.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 7 965.00 | | 5 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 898.00 | 79 286.00 | | 64 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 802.00 | 522 417.00 | | 409 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 417.00 | 925 033.00 | | 859 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 622.00 | 462 975.00 | | 313 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 049.00 | | 2 041 049.00 | 2 041 049.00 |
FG Production vendue services | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 085.00 | | 2 069 085.00 | 2 069 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 852.00 | |
GE Autres charges | | | 18 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 732.00 | 1 914 495.00 | | 2 071 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 733.00 | 1 956 076.00 | | 2 024 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 999.00 | -41 582.00 | | 46 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 588.00 | | 12 912.00 | 572 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 692.00 | | 12 911.00 | 371 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | 2.00 | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 342.00 | 38 852.00 | | 235 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 342.00 | 38 852.00 | | 235 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 259.00 | 24 080.00 | 84 729.00 | 120 259.00 |
VI Groupe et associés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VP Divers | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 802.00 | 313 622.00 | 84 729.00 | 409 802.00 |