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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 380.00 | | 190 380.00 | 190 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 498.00 | 198 097.00 | 52 401.00 | 250 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 947.00 | 104 190.00 | 48 757.00 | 152 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 343.00 | 302 286.00 | 302 057.00 | 604 343.00 |
BT Marchandises | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CF Disponibilités | 430 464.00 | | 430 464.00 | 430 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 782.00 | | 560 782.00 | 560 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 125.00 | 302 286.00 | 862 839.00 | 1 165 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 411 502.00 | 364 503.00 | | 411 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 914.00 | 46 999.00 | | 50 914.00 |
DL TOTAL (I) | 500 529.00 | 449 615.00 | | 500 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 180.00 | 120 259.00 | | 96 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 670.00 | 66 670.00 | | 51 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 91 404.00 | | 82 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 507.00 | 60 781.00 | | 75 507.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 5 790.00 | | 6 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 510.00 | 64 898.00 | | 50 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 310.00 | 409 802.00 | | 362 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 839.00 | 859 417.00 | | 862 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 500.00 | | 26 844.00 | 585 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 604 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 403 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 602.00 | | 26 842.00 | 384 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | 2.00 | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 194.00 | 36 092.00 | 8 000.00 | 274 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 194.00 | 36 092.00 | 8 000.00 | 274 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 180.00 | 24 260.00 | 71 919.00 | 96 180.00 |
VI Groupe et associés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 310.00 | 290 391.00 | 71 919.00 | 362 310.00 |