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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 400 421.00 | 455 360.00 | 8 945 061.00 | 9 400 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 400 421.00 | 455 360.00 | 8 945 061.00 | 9 400 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 030 108.00 | 442 124.00 | 3 587 984.00 | 4 030 108.00 |
084 Disponibilités | 293 930.00 | | 293 930.00 | 293 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 360 552.00 | 442 124.00 | 3 918 427.00 | 4 360 552.00 |
110 Total général Actif | 13 760 973.00 | 897 484.00 | 12 863 489.00 | 13 760 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 397 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 339 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 764 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 104 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 945 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 799 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 855 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 113 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 917 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 863 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 212 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
242 Autres charges externes. | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
252 Charges sociales | 524.00 | | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
280 Produits financiers | 1 413 469.00 | | | 1 413 469.00 |
294 Charges financières | 704 535.00 | | | 704 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363 993.00 | | | 363 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338 991.00 | | | 338 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 212 589.00 | | | 2 212 589.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 410 025.00 | | | 7 410 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 212 589.00 | | | 2 212 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222 192.00 | | | 222 192.00 |