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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 366 810.00 | 476 756.00 | 7 890 054.00 | 8 366 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 366 810.00 | 476 756.00 | 7 890 054.00 | 8 366 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 993 998.00 | 655 912.00 | 3 338 085.00 | 3 993 998.00 |
084 Disponibilités | 718 860.00 | | 718 860.00 | 718 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 738 136.00 | 655 912.00 | 4 082 224.00 | 4 738 136.00 |
110 Total général Actif | 13 104 947.00 | 1 132 668.00 | 11 972 278.00 | 13 104 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 397 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 339 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 764 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 443 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 517 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 462 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 729 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 903 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 509 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 972 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 279 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
242 Autres charges externes. | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
252 Charges sociales | 455.00 | | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
280 Produits financiers | 1 724 504.00 | | | 1 724 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 279 269.00 | | | 279 269.00 |
294 Charges financières | 755 573.00 | | | 755 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189 979.00 | | | 189 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532 346.00 | | | 532 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 517 047.00 | | | 517 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 551 645.00 | | | 551 645.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 585 256.00 | | | 1 585 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 400 422.00 | | | 9 400 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551 645.00 | | | 551 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 585 256.00 | | | 1 585 256.00 |