| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 378 052.00 | 461 006.00 | 9 917 045.00 | 10 378 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 378 052.00 | 461 006.00 | 9 917 045.00 | 10 378 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
072 Créances – Autres | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 047 610.00 | 615 341.00 | 3 432 268.00 | 4 047 610.00 |
084 Disponibilités | 1 573 489.00 | | 1 573 489.00 | 1 573 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 649 102.00 | 615 341.00 | 5 033 760.00 | 5 649 102.00 |
110 Total général Actif | 16 027 154.00 | 1 076 347.00 | 14 950 806.00 | 16 027 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 546 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 354 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 335 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 443 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 845 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 525 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 607 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 506 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 811 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 425 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 950 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 172.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
242 Autres charges externes. | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
280 Produits financiers | 2 045 308.00 | | | 2 045 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
294 Charges financières | 772 517.00 | | | 772 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428 897.00 | | | 428 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 845 519.00 | | | 845 519.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 522 427.00 | | | 522 427.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750 458.00 | | | 750 458.00 |