| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 3 777.00 | 194 223.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 163.00 | 4 533.00 | 115 630.00 | 120 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 509 255.00 | 326 756.00 | 10 182 498.00 | 10 509 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 071.00 | | 310 071.00 | 310 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 159 489.00 | 335 066.00 | 10 824 423.00 | 11 159 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BZ Autres créances | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 456 604.00 | 1 056 122.00 | 3 400 482.00 | 4 456 604.00 |
CF Disponibilités | 1 007 135.00 | | 1 007 135.00 | 1 007 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 939.00 | 1 056 122.00 | 4 656 817.00 | 5 712 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 872 428.00 | 1 391 188.00 | 15 481 240.00 | 16 872 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 300.00 | 3 546 300.00 | | 3 546 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 948.00 | 1 618 948.00 | | 1 618 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 630.00 | 354 630.00 | | 354 630.00 |
DG Autres réserves | 2 562 367.00 | 1 716 848.00 | | 2 562 367.00 |
DH Report à nouveau | 4 443 507.00 | 4 443 507.00 | | 4 443 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 321.00 | 845 519.00 | | 728 321.00 |
DL TOTAL (I) | 13 254 073.00 | 12 525 752.00 | | 13 254 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 822.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 859.00 | 1 512 956.00 | | 1 479 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 6 287.00 | | 107 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 173.00 | 304 990.00 | | 5 173.00 |
EA Autres dettes | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 166.00 | 2 425 054.00 | | 2 227 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 481 240.00 | 14 950 807.00 | | 15 481 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 989 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 196.00 | 30 173.00 | | 208 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 196.00 | 30 173.00 | | 208 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 355.00 | 21 000.00 | | 20 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 355.00 | 21 000.00 | | 20 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 841.00 | 9 173.00 | | 187 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 343.00 | 428 897.00 | | 274 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 403.00 | 2 090 550.00 | | 2 203 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 082.00 | 1 245 031.00 | | 1 475 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 321.00 | 845 519.00 | | 728 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 245 676.00 | | 6 245 676.00 | 6 245 676.00 |
UX Autres créances clients | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 875.00 | 1 474 875.00 | | 1 474 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404 875.00 | 159 200.00 | 6 245 676.00 | 6 404 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 166.00 | 2 227 166.00 | | 2 227 166.00 |