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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 10 377.00 | 187 623.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 163.00 | 13 233.00 | 106 931.00 | 120 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 248 889.00 | 326 756.00 | 11 922 133.00 | 12 248 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 601 602.00 | 350 365.00 | 12 251 237.00 | 12 601 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 028 029.00 | 1 054 207.00 | 2 973 821.00 | 4 028 029.00 |
CF Disponibilités | 1 108 284.00 | | 1 108 284.00 | 1 108 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 151.00 | 1 054 207.00 | 4 111 943.00 | 5 166 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 767 753.00 | 1 404 573.00 | 16 363 180.00 | 17 767 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 300.00 | 3 546 300.00 | | 3 546 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 948.00 | 1 618 946.00 | | 1 618 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 630.00 | 354 630.00 | | 354 630.00 |
DG Autres réserves | 3 290 688.00 | 2 562 367.00 | | 3 290 688.00 |
DH Report à nouveau | 4 443 507.00 | 4 443 507.00 | | 4 443 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 148.00 | 728 321.00 | | 1 145 148.00 |
DL TOTAL (I) | 14 399 222.00 | 13 254 073.00 | | 14 399 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 621.00 | 1 479 859.00 | | 1 268 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 107 235.00 | | 10 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 243.00 | 5 173.00 | | 84 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | | 34 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 963 959.00 | 2 227 166.00 | | 1 963 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 363 180.00 | 15 481 240.00 | | 16 363 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 914 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 921.00 | 208 196.00 | | 637 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 546.00 | 20 355.00 | | 327 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 375.00 | 187 841.00 | | 310 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 556.00 | 274 343.00 | | 340 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 926.00 | 2 203 403.00 | | 2 938 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 778.00 | 1 475 082.00 | | 1 793 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 148.00 | 728 321.00 | | 1 145 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 066.00 | 15 299.00 | | 335 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 15 299.00 | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 397.00 | 1 268 397.00 | | 1 268 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 029 535.00 | | 7 029 535.00 | 7 029 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 373.00 | 29 838.00 | 7 029 535.00 | 7 059 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 959.00 | 1 963 959.00 | | 1 963 959.00 |