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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 982.00 | 34 021.00 | 18 961.00 | 52 982.00 |
AP Constructions | 5 988.00 | 2 874.00 | 3 114.00 | 5 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 595.00 | 65 588.00 | 31 007.00 | 96 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 631.00 | 103 554.00 | 65 077.00 | 168 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BN En cours de production de biens | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 911.00 | | 272 911.00 | 272 911.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 337 484.00 | | 337 484.00 | 337 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 799.00 | | 648 799.00 | 648 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 430.00 | 103 554.00 | 713 876.00 | 817 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 509.00 | 158 529.00 | | 171 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 251.00 | 62 980.00 | | 185 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 208.00 | 10 209.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 486 795.00 | 356 545.00 | | 486 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 537.00 | 16 884.00 | | 8 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647.00 | 18 291.00 | | 33 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 028.00 | 128 340.00 | | 92 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 870.00 | 25 212.00 | | 92 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 081.00 | 195 830.00 | | 227 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 876.00 | 552 375.00 | | 713 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 081.00 | 187 301.00 | | 227 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 831.00 | | 17 800.00 | 150 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 054.00 | | 16 600.00 | 87 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | 1 200.00 | 10 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 307.00 | 26 247.00 | | 77 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | 14 082.00 | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 369.00 | 12 165.00 | | 57 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UX Autres créances clients | 272 911.00 | | | 272 911.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VI Groupe et associés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 724.00 | 292 724.00 | | 292 724.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 081.00 | 227 081.00 | | 227 081.00 |