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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 280.00 | 46 480.00 | 15 800.00 | 62 280.00 |
AP Constructions | 4 963.00 | 4 840.00 | 123.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 471.00 | 43 056.00 | 10 415.00 | 53 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 997.00 | 94 376.00 | 30 621.00 | 124 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 684.00 | | 335 684.00 | 335 684.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CF Disponibilités | 406 104.00 | | 406 104.00 | 406 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 766.00 | | 796 766.00 | 796 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 763.00 | 94 376.00 | 827 387.00 | 921 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 247.00 | 208 247.00 | | 208 247.00 |
DH Report à nouveau | -31 517.00 | | | -31 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 488.00 | -31 517.00 | | 139 488.00 |
DL TOTAL (I) | 441 045.00 | 301 557.00 | | 441 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 311.00 | 132 003.00 | | 136 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 257.00 | 56 944.00 | | 153 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 296.00 | 35 291.00 | | 64 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 32 198.00 | 387.00 | | 32 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 342.00 | 224 624.00 | | 386 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 387.00 | 526 181.00 | | 827 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 462.00 | | 13 592.00 | 149 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 058.00 | 124 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 530.00 | 62 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 468.00 | 58 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 810.00 | | 12 000.00 | 53 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 309.00 | | 1 592.00 | 91 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 390.00 | 5 984.00 | 37 998.00 | 126 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 308.00 | 703.00 | 3 530.00 | 49 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 083.00 | 5 281.00 | 34 468.00 | 77 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 335 684.00 | 335 684.00 | | 335 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VI Groupe et associés | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 349.00 | 363 349.00 | | 363 349.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 342.00 | 386 342.00 | | 386 342.00 |