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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 982.00 | 50 479.00 | 5 503.00 | 55 982.00 |
AP Constructions | 5 988.00 | 4 670.00 | 1 318.00 | 5 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 023.00 | 91 080.00 | 17 943.00 | 109 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 707.00 | 147 300.00 | 35 406.00 | 182 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BN En cours de production de biens | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
BZ Autres créances | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CF Disponibilités | 288 384.00 | | 288 384.00 | 288 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 717.00 | | 531 717.00 | 531 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 423.00 | 147 300.00 | 567 123.00 | 714 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 418.00 | 189 418.00 | | 189 418.00 |
DH Report à nouveau | -72 449.00 | | | -72 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 279.00 | -72 449.00 | | 91 279.00 |
DL TOTAL (I) | 333 074.00 | 241 795.00 | | 333 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 527.00 | 158 376.00 | | 143 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 328.00 | 53 485.00 | | 52 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 204.00 | 54 359.00 | | 37 204.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 2 370.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 049.00 | 268 589.00 | | 234 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 123.00 | 510 384.00 | | 567 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 527.00 | | | 143 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 385.00 | | 8 321.00 | 174 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 760.00 | | 8 321.00 | 107 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 345.00 | 7 955.00 | | 139 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 479.00 | 1 000.00 | | 49 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 866.00 | 6 955.00 | | 89 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UX Autres créances clients | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VI Groupe et associés | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 368.00 | 223 368.00 | | 223 368.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 049.00 | 234 049.00 | | 234 049.00 |