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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 982.00 | 47 214.00 | 5 768.00 | 52 982.00 |
AP Constructions | 5 988.00 | 3 472.00 | 2 515.00 | 5 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 334.00 | 76 760.00 | 18 574.00 | 95 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 018.00 | 128 518.00 | 37 500.00 | 166 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BN En cours de production de biens | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
BZ Autres créances | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
CF Disponibilités | 271 151.00 | | 271 151.00 | 271 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 179.00 | | 581 179.00 | 581 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 197.00 | 128 518.00 | 618 679.00 | 747 197.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 761.00 | 171 509.00 | | 186 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 657.00 | 185 251.00 | | 42 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 903.00 | 5 208.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 355 147.00 | 486 795.00 | | 355 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 281.00 | 33 647.00 | | 140 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 92 028.00 | | 68 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 442.00 | 92 870.00 | | 54 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 532.00 | 227 081.00 | | 263 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 679.00 | 713 876.00 | | 618 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 532.00 | 227 081.00 | | 263 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 631.00 | | 560.00 | 168 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353.00 | 10 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 166 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 102 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 654.00 | | 560.00 | 103 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 554.00 | 26 784.00 | 1 821.00 | 103 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 021.00 | 13 193.00 | | 34 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 533.00 | 13 591.00 | 1 821.00 | 69 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UX Autres créances clients | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 140 281.00 | 140 281.00 | | 140 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 593.00 | 293 593.00 | | 293 593.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 532.00 | 263 532.00 | | 263 532.00 |