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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 280.00 | 52 840.00 | 37 441.00 | 90 280.00 |
AP Constructions | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 558.00 | 47 270.00 | 10 287.00 | 57 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 084.00 | 105 072.00 | 52 011.00 | 157 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
BZ Autres créances | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CF Disponibilités | 608 536.00 | | 608 536.00 | 608 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 684.00 | | 845 684.00 | 845 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 768.00 | 105 072.00 | 897 696.00 | 1 002 768.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 218.00 | 208 247.00 | | 250 218.00 |
DH Report à nouveau | | -31 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 307.00 | 139 488.00 | | 294 307.00 |
DL TOTAL (I) | 669 352.00 | 441 045.00 | | 669 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 703.00 | 136 311.00 | | 57 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 891.00 | 153 257.00 | | 69 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 992.00 | 96 494.00 | | 97 992.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 280.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 344.00 | 386 342.00 | | 228 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 696.00 | 827 387.00 | | 897 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 344.00 | 386 342.00 | | 228 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 997.00 | | 32 087.00 | 124 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 280.00 | | 28 000.00 | 62 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 433.00 | | 4 087.00 | 58 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 376.00 | 10 696.00 | | 94 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 480.00 | 6 359.00 | | 46 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 896.00 | 4 337.00 | | 47 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 163 491.00 | 163 491.00 | | 163 491.00 |
VB T. V. A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VI Groupe et associés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 246.00 | 210 246.00 | | 210 246.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 344.00 | 228 344.00 | | 228 344.00 |