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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 647.00 | 1 772.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 828.00 | 343 435.00 | 106 393.00 | 449 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 945.00 | 346 279.00 | 112 665.00 | 458 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 425 306.00 | | 425 306.00 | 425 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 074.00 | | 571 074.00 | 571 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 018.00 | 346 279.00 | 683 739.00 | 1 030 018.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 541 291.00 | 465 229.00 | | 541 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 461.00 | 76 062.00 | | 44 461.00 |
DL TOTAL (I) | 608 853.00 | 564 391.00 | | 608 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 9 515.00 | | 38 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 815.00 | 34 161.00 | | 35 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 886.00 | 43 801.00 | | 74 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 739.00 | 608 193.00 | | 683 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 886.00 | 43 801.00 | | 74 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
FG Production vendue services | 587 807.00 | | 587 807.00 | 587 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 957.00 | | 617 957.00 | 617 957.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 770.00 | 4 057.00 | | 11 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 484.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | 4 033.00 | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 970.00 | 691 972.00 | | 647 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 508.00 | 615 910.00 | | 603 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 461.00 | 76 062.00 | | 44 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 526.00 | | 82 419.00 | 376 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 828.00 | | 82 419.00 | 369 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 332.00 | 59 948.00 | | 286 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 134.00 | 59 948.00 | | 284 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
UX Autres créances clients | 135 877.00 | | | 135 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 768.00 | 145 768.00 | | 145 768.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 947.00 | 24 275.00 | | 22 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | 11 425.00 | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 146 509.00 | 128 102.00 | | 146 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 334.00 | 21 988.00 | | 22 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 221.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 188.00 | 26 496.00 | | 25 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 592.00 | 136 890.00 | | 123 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 050.00 | 35 940.00 | | 39 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 256.00 | 161 514.00 | | 180 256.00 |