| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 1 164.00 | 1 255.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 217.00 | 386 304.00 | 459 913.00 | 846 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 834.00 | 389 666.00 | 503 168.00 | 892 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 471.00 | | 220 471.00 | 220 471.00 |
BZ Autres créances | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
CF Disponibilités | 249 101.00 | | 249 101.00 | 249 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 567.00 | | 526 567.00 | 526 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 401.00 | 389 666.00 | 1 029 735.00 | 1 419 401.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 585 753.00 | 541 291.00 | | 585 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 373.00 | 44 461.00 | | -54 373.00 |
DL TOTAL (I) | 554 480.00 | 608 853.00 | | 554 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 122.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 591.00 | 38 949.00 | | 102 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 542.00 | 35 815.00 | | 99 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 255.00 | 74 886.00 | | 475 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 735.00 | 683 739.00 | | 1 029 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 777.00 | 74 886.00 | | 241 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
FG Production vendue services | 806 067.00 | | 806 067.00 | 806 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 938.00 | | 808 938.00 | 808 938.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 918.00 | 23 949.00 | | 33 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984.00 | 2 513.00 | | 16 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 984.00 | -2 513.00 | | -16 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 595.00 | 647 970.00 | | 839 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 968.00 | 603 508.00 | | 893 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 373.00 | 44 461.00 | | -54 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 314.00 | 24 679.00 | | 29 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 945.00 | | 507 886.00 | 458 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 997.00 | 892 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 997.00 | 848 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | 37 500.00 | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 247.00 | | 470 386.00 | 452 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 279.00 | 100 399.00 | 57 013.00 | 346 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 081.00 | 100 399.00 | 57 013.00 | 344 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
UX Autres créances clients | 220 471.00 | | | 220 471.00 |
VB T. V. A. | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 36 522.00 | 192 795.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 467.00 | 277 467.00 | | 277 467.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 255.00 | 241 777.00 | 192 795.00 | 475 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 467.00 | 22 947.00 | | 36 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 478.00 | 11 413.00 | | 12 478.00 |
ST Autres comptes | 213 565.00 | 146 509.00 | | 213 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 448.00 | 22 334.00 | | 23 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
YT Sous‐traitance | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 2 241.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 423.00 | 25 188.00 | | 38 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 788.00 | 123 592.00 | | 167 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 523.00 | 39 050.00 | | 59 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 614.00 | 180 256.00 | | 257 614.00 |