| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 717.00 | 13 826.00 | 13 891.00 | 27 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 757.00 | 785 453.00 | 92 304.00 | 877 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 672.00 | 801 477.00 | 148 195.00 | 949 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 341 462.00 | | 341 462.00 | 341 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 389.00 | | 677 389.00 | 677 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 061.00 | 801 477.00 | 825 584.00 | 1 627 061.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 502 758.00 | 532 668.00 | | 502 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 203.00 | -29 910.00 | | 38 203.00 |
DL TOTAL (I) | 564 062.00 | 525 858.00 | | 564 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 888.00 | 158 435.00 | | 119 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 991.00 | 67 926.00 | | 74 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 393.00 | 56 235.00 | | 65 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 522.00 | 283 846.00 | | 261 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 584.00 | 809 704.00 | | 825 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 276.00 | 163 958.00 | | 222 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 331.00 | | 90 678.00 | 914 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 337.00 | 949 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 337.00 | 905 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 133.00 | | 90 678.00 | 870 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 297.00 | 18 180.00 | 55 000.00 | 838 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 099.00 | 18 180.00 | 55 000.00 | 836 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 319 132.00 | 319 132.00 | | 319 132.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 888.00 | 80 642.00 | 39 246.00 | 119 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 927.00 | 335 927.00 | | 335 927.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 522.00 | 222 276.00 | 39 246.00 | 261 522.00 |