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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 2 922.00 | 5 048.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 184.00 | 580 309.00 | 285 875.00 | 866 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 353.00 | 585 429.00 | 332 924.00 | 918 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 839.00 | | 309 839.00 | 309 839.00 |
BZ Autres créances | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CF Disponibilités | 214 372.00 | | 214 372.00 | 214 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 218.00 | | 553 218.00 | 553 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 571.00 | 585 429.00 | 886 142.00 | 1 471 571.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 531 380.00 | 585 753.00 | | 531 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 815.00 | -54 373.00 | | -78 815.00 |
DL TOTAL (I) | 475 665.00 | 554 480.00 | | 475 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 478.00 | 270 000.00 | | 233 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 3 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 157.00 | 102 591.00 | | 115 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 718.00 | 99 542.00 | | 61 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 476.00 | 475 255.00 | | 410 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 142.00 | 1 029 735.00 | | 886 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 060.00 | 241 777.00 | | 214 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 699 484.00 | | 1 699 484.00 | 1 699 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 484.00 | | 1 699 484.00 | 1 699 484.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 624.00 | 622.00 | | 13 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 583.00 | 33 918.00 | | 33 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 109.00 | 839 595.00 | | 1 743 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 923.00 | 893 968.00 | | 1 821 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 815.00 | -54 373.00 | | -78 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 834.00 | | 25 519.00 | 892 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 636.00 | | 25 519.00 | 848 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 666.00 | 195 763.00 | | 389 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 468.00 | 195 763.00 | | 387 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
UX Autres créances clients | 309 839.00 | | | 309 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 478.00 | 37 184.00 | 196 294.00 | 233 478.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 846.00 | 338 846.00 | | 338 846.00 |
VW T.V.A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 476.00 | 214 060.00 | 196 294.00 | 410 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 661.00 | 36 467.00 | | 53 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 709.00 | 12 478.00 | | 32 709.00 |
ST Autres comptes | 423 630.00 | 213 565.00 | | 423 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 619.00 | 23 448.00 | | 80 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 970.00 | 29 314.00 | | 43 970.00 |
YT Sous‐traitance | 52 999.00 | 8 123.00 | | 52 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 1 956.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 889.00 | 38 423.00 | | 55 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 897.00 | 167 788.00 | | 345 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 430.00 | 59 523.00 | | 176 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 957.00 | 257 614.00 | | 589 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |