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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 5 069.00 | 2 902.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 832.00 | 719 456.00 | 116 376.00 | 835 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 000.00 | 726 722.00 | 161 278.00 | 888 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 701.00 | | 360 701.00 | 360 701.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 374 801.00 | | 374 801.00 | 374 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 313.00 | | 738 313.00 | 738 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 313.00 | 726 722.00 | 899 590.00 | 1 626 313.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 452 565.00 | 531 380.00 | | 452 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 103.00 | -78 815.00 | | 80 103.00 |
DL TOTAL (I) | 555 768.00 | 475 665.00 | | 555 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 294.00 | 233 478.00 | | 196 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | 115 157.00 | | 78 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 025.00 | 61 718.00 | | 69 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 822.00 | 410 476.00 | | 343 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 590.00 | 886 142.00 | | 899 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 388.00 | 214 060.00 | | 185 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
FG Production vendue services | 1 825 228.00 | | 1 825 228.00 | 1 825 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 551.00 | | 1 833 551.00 | 1 833 551.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 258.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 385.00 | | | -17 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 038.00 | 1 743 109.00 | | 1 865 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 935.00 | 1 821 923.00 | | 1 784 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 103.00 | -78 815.00 | | 80 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 353.00 | | 2 147.00 | 918 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 888 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 843 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 155.00 | | 2 147.00 | 874 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 429.00 | 162 258.00 | 20 965.00 | 585 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 231.00 | 162 258.00 | 20 965.00 | 583 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
UX Autres créances clients | 360 701.00 | 360 701.00 | | 360 701.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 294.00 | 37 859.00 | 158 435.00 | 196 294.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 512.00 | 363 512.00 | | 363 512.00 |
VW T.V.A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 822.00 | 185 388.00 | 158 435.00 | 343 822.00 |