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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580 600.00 | 1 957 122.00 | 623 478.00 | 2 580 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942 325.00 | 670 586.00 | 3 271 739.00 | 3 942 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 440.00 | 2 627 708.00 | 3 907 732.00 | 6 535 440.00 |
BT Marchandises | 391 516.00 | | 391 516.00 | 391 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 472.00 | | 517 472.00 | 517 472.00 |
BZ Autres créances | 1 333 363.00 | | 1 333 363.00 | 1 333 363.00 |
CF Disponibilités | 344 152.00 | | 344 152.00 | 344 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 171.00 | | 2 656 171.00 | 2 656 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 611.00 | 2 627 708.00 | 6 563 903.00 | 9 191 611.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 477 602.00 | 477 602.00 | | 477 602.00 |
DH Report à nouveau | -384 650.00 | -581 662.00 | | -384 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 065.00 | 197 011.00 | | 220 065.00 |
DL TOTAL (I) | 621 017.00 | 400 951.00 | | 621 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 783.00 | 2 785 612.00 | | 1 915 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447 756.00 | 5 479 428.00 | | 3 447 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 256.00 | 735 643.00 | | 311 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 044.00 | 128 868.00 | | 219 044.00 |
EA Autres dettes | 34 048.00 | 1 181 278.00 | | 34 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 886.00 | 10 325 829.00 | | 5 942 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 903.00 | 10 726 780.00 | | 6 563 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 515 184.00 | | | 4 515 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 758.00 | | 1 086 758.00 | 1 086 758.00 |
FG Production vendue services | 333 738.00 | | 333 738.00 | 333 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 495.00 | | 1 420 495.00 | 1 420 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 940.00 | |
GE Autres charges | | | 31 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 721 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 16 575.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 16 575.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129.00 | 4 952.00 | | 5 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | 11 886.00 | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | 4 689.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 851.00 | 3 289 658.00 | | 2 147 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 785.00 | 3 092 646.00 | | 1 927 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 065.00 | 197 011.00 | | 220 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 256.00 | 311 256.00 | | 311 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 044.00 | 219 044.00 | | 219 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480 301.00 | 3 480 301.00 | | 3 480 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 468.00 | 502 766.00 | 1 412 702.00 | 1 915 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 788.00 | | | 2 150 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 518.00 | 1 920 503.00 | 15.00 | 1 920 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 886.00 | 4 515 184.00 | 1 412 702.00 | 5 927 886.00 |