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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576 000.00 | 2 576 000.00 | | 2 576 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440 683.00 | 221 237.00 | 6 219 446.00 | 6 440 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 098.00 | 2 797 237.00 | 6 917 861.00 | 9 715 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BZ Autres créances | 1 076 783.00 | | 1 076 783.00 | 1 076 783.00 |
CF Disponibilités | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 503.00 | | 310 503.00 | 310 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 041.00 | | 1 567 041.00 | 1 567 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 282 139.00 | 2 797 237.00 | 8 484 902.00 | 11 282 139.00 |
CU Autres participations | 698 400.00 | | 698 400.00 | 698 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 560 383.00 | 2 437 584.00 | | 2 560 383.00 |
DH Report à nouveau | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 726.00 | 141 335.00 | | -74 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 194.00 | 2 886 920.00 | | 2 812 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 930.00 | 388 007.00 | | 186 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 708.00 | 4 149 858.00 | | 5 085 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 24 070.00 | | 30 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 225.00 | 9 937.00 | | 15 225.00 |
EA Autres dettes | 354 664.00 | 200 415.00 | | 354 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 708.00 | 4 772 287.00 | | 5 672 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 902.00 | 7 659 206.00 | | 8 484 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 708.00 | | | 5 672 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 973 581.00 | | 768 763.00 | 8 973 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 246.00 | 9 715 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 246.00 | 6 440 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 000.00 | | | 2 576 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384 166.00 | | 83 763.00 | 6 384 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 415.00 | | 685 000.00 | 13 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 191.00 | 271 877.00 | 17 831.00 | 2 543 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509 091.00 | 66 909.00 | | 2 509 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | 204 968.00 | 17 831.00 | 34 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 665.00 | 354 665.00 | | 354 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 930.00 | 186 930.00 | | 186 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 085 708.00 | 5 085 708.00 | | 5 085 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 977.00 | | | 201 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 783.00 | 1 076 783.00 | | 1 076 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 503.00 | 310 503.00 | | 310 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 821.00 | 1 434 806.00 | 15.00 | 1 434 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 708.00 | 5 672 708.00 | | 5 672 708.00 |