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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576 000.00 | 2 509 091.00 | 66 909.00 | 2 576 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384 166.00 | 34 100.00 | 6 350 066.00 | 6 384 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972 681.00 | 2 543 191.00 | 6 429 490.00 | 8 972 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 050.00 | 13 775.00 | 50 275.00 | 64 050.00 |
BZ Autres créances | 924 931.00 | | 924 931.00 | 924 931.00 |
CF Disponibilités | 200 493.00 | | 200 493.00 | 200 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 054.00 | 13 775.00 | 1 210 279.00 | 1 224 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 196 735.00 | 2 556 966.00 | 7 639 769.00 | 10 196 735.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437 584.00 | 477 602.00 | | 2 437 584.00 |
DH Report à nouveau | | -82 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 798.00 | 2 042 823.00 | | 122 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 383.00 | 2 745 584.00 | | 2 868 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 007.00 | 907 847.00 | | 388 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 958.00 | 965 463.00 | | 4 148 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 070.00 | 183 443.00 | | 24 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 937.00 | 101 665.00 | | 9 937.00 |
EA Autres dettes | 200 415.00 | 39 157.00 | | 200 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 387.00 | 2 197 575.00 | | 4 771 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 769.00 | 4 943 159.00 | | 7 639 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 387.00 | 1 810 462.00 | | 4 771 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 559 013.00 | | 559 013.00 | 559 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 013.00 | | 559 013.00 | 559 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 293.00 | |
GE Autres charges | | | 44 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 736 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 379.00 | | | 2 700 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 379.00 | 7 017.00 | | 2 700 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634 006.00 | 91 343.00 | | 2 634 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634 006.00 | 91 343.00 | | 2 634 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 373.00 | -84 326.00 | | 66 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 766.00 | 85 076.00 | | 41 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 562.00 | 3 572 524.00 | | 4 003 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 764.00 | 1 529 701.00 | | 3 880 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 798.00 | 2 042 823.00 | | 122 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551 057.00 | | 6 354 800.00 | 6 551 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 933 177.00 | 8 972 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931 177.00 | 6 384 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 000.00 | | | 2 576 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 542.00 | | 6 354 800.00 | 3 960 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 068.00 | 352 293.00 | 1 297 171.00 | 3 488 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427 966.00 | 81 125.00 | | 2 427 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 102.00 | 271 169.00 | 1 297 171.00 | 1 060 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349 372.00 | 4 349 372.00 | | 4 349 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 007.00 | 388 007.00 | | 388 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 931.00 | 924 931.00 | | 924 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 977.00 | 1 015 962.00 | 15.00 | 1 015 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 387.00 | 4 771 387.00 | | 4 771 387.00 |