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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 363.00 | | 428 363.00 | 428 363.00 |
AN Terrains | 3 698 700.00 | | 3 698 700.00 | 3 698 700.00 |
AP Constructions | 10 288 630.00 | 282 056.00 | 10 006 574.00 | 10 288 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514 761.00 | 453 392.00 | 6 061 369.00 | 6 514 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 630 209.00 | 735 447.00 | 20 894 762.00 | 21 630 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 611.00 | | 358 611.00 | 358 611.00 |
BZ Autres créances | 1 026 170.00 | | 1 026 170.00 | 1 026 170.00 |
CF Disponibilités | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 376.00 | | 469 376.00 | 469 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 901.00 | | 1 979 901.00 | 1 979 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 610 110.00 | 735 447.00 | 22 874 663.00 | 23 610 110.00 |
CU Autres participations | 699 480.00 | | 699 480.00 | 699 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 160.00 | 280 000.00 | | 1 312 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 672 160.00 | | | 11 672 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 504 194.00 | 2 560 383.00 | | 2 504 194.00 |
DH Report à nouveau | | 18 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 783.00 | -74 726.00 | | -1 688 783.00 |
DL TOTAL (I) | 13 827 731.00 | 2 812 194.00 | | 13 827 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240 287.00 | 186 930.00 | | 3 240 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 503.00 | 5 085 708.00 | | 5 285 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 476.00 | 30 180.00 | | 260 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 465.00 | 15 225.00 | | 53 465.00 |
EA Autres dettes | 38 913.00 | 354 664.00 | | 38 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 289.00 | | | 168 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 046 932.00 | 5 672 708.00 | | 9 046 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 874 663.00 | 8 484 902.00 | | 22 874 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 129 202.00 | 5 672 708.00 | | 6 129 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 778 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 790.00 | |
GE Autres charges | | | 26 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 11 900.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 11 900.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776 670.00 | 3 105.00 | | 776 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | 9 415.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 035.00 | 12 520.00 | | 778 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 835.00 | -620.00 | | -771 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 090.00 | 5 352.00 | | -18 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 002.00 | 1 060 646.00 | | 890 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 785.00 | 1 135 372.00 | | 2 578 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688 783.00 | -74 726.00 | | -1 688 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 715 098.00 | | 14 581 643.00 | 9 715 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666 532.00 | 21 630 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576 000.00 | 428 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 532.00 | 20 502 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 000.00 | | 428 363.00 | 2 576 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 683.00 | | 14 151 940.00 | 6 440 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 415.00 | | 1 340.00 | 698 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 237.00 | 529 479.00 | 2 591 269.00 | 2 797 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576 000.00 | | 2 576 000.00 | 2 576 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 237.00 | 529 479.00 | 15 269.00 | 221 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 285 503.00 | 5 285 503.00 | | 5 285 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 476.00 | 260 476.00 | | 260 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 289.00 | 168 289.00 | | 168 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 358 611.00 | 358 611.00 | | 358 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 240 287.00 | 322 556.00 | 1 332 963.00 | 3 240 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 170.00 | 1 026 170.00 | | 1 026 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 376.00 | 469 376.00 | | 469 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 433.00 | 1 854 158.00 | 275.00 | 1 854 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 046 932.00 | 6 129 202.00 | 1 332 963.00 | 9 046 932.00 |