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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580 600.00 | 2 195 074.00 | 385 526.00 | 2 580 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958 309.00 | 848 192.00 | 3 110 116.00 | 3 958 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 424.00 | 3 043 266.00 | 3 508 157.00 | 6 551 424.00 |
BT Marchandises | 415 043.00 | | 415 043.00 | 415 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 030.00 | 13 775.00 | 99 255.00 | 113 030.00 |
BZ Autres créances | 971 783.00 | | 971 783.00 | 971 783.00 |
CF Disponibilités | 225 681.00 | | 225 681.00 | 225 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 052.00 | | 135 052.00 | 135 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 589.00 | 13 775.00 | 1 846 814.00 | 1 860 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 012.00 | 3 057 041.00 | 5 354 971.00 | 8 412 012.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 477 602.00 | 477 602.00 | | 477 602.00 |
DH Report à nouveau | -164 585.00 | -384 650.00 | | -164 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 745.00 | 220 065.00 | | 81 745.00 |
DL TOTAL (I) | 702 762.00 | 621 017.00 | | 702 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 952.00 | 1 915 783.00 | | 1 416 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 873.00 | 3 447 756.00 | | 2 941 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 768.00 | 311 256.00 | | 204 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | 219 044.00 | | 38 755.00 |
EA Autres dettes | 34 862.00 | 34 048.00 | | 34 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 209.00 | 5 942 886.00 | | 4 652 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 971.00 | 6 563 903.00 | | 5 354 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 200.00 | 4 515 184.00 | | 905 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 314.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 941 873.00 | | | 2 941 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 383 783.00 | | 383 783.00 | 383 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 783.00 | | 383 783.00 | 383 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 775.00 | |
GE Autres charges | | | 37 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 646 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 855.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 558.00 | 855.00 | | 12 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 5 129.00 | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 275.00 | 5 129.00 | | 23 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 717.00 | -4 274.00 | | -10 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 764.00 | 2 147 851.00 | | 1 047 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 019.00 | 1 927 785.00 | | 966 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 745.00 | 220 065.00 | | 81 745.00 |