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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 688.00 | 563 922.00 | 93 765.00 | 657 688.00 |
AH Fonds commercial | 14 033 073.00 | | 14 033 073.00 | 14 033 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 355 691.00 | 329 351.00 | 26 340.00 | 355 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 067.00 | 690 684.00 | 345 383.00 | 1 036 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 476.00 | 1 542 174.00 | 436 302.00 | 1 978 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 924 224.00 | | 3 924 224.00 | 3 924 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 829.00 | | 353 829.00 | 353 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 421 473.00 | 3 126 131.00 | 19 295 341.00 | 22 421 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 185.00 | | 317 185.00 | 317 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 290.00 | | 639 290.00 | 639 290.00 |
BZ Autres créances | 794 327.00 | | 794 327.00 | 794 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 557 513.00 | | 1 557 513.00 | 1 557 513.00 |
CF Disponibilités | 910 797.00 | | 910 797.00 | 910 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 562.00 | | 4 294 562.00 | 4 294 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 716 034.00 | 3 126 131.00 | 23 589 903.00 | 26 716 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 679.00 | 850 299.00 | | 879 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 710 743.00 | 9 265 930.00 | | 9 710 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
DG Autres réserves | 3 586 330.00 | 3 140 918.00 | | 3 586 330.00 |
DH Report à nouveau | 658 804.00 | 445 412.00 | | 658 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 333.00 | 1 158 804.00 | | 1 709 333.00 |
DL TOTAL (I) | 16 629 919.00 | 14 946 394.00 | | 16 629 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169 126.00 | 4 956 095.00 | | 4 169 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 159.00 | 401 357.00 | | 329 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 197.00 | 902 881.00 | | 928 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 759.00 | 1 174 049.00 | | 1 425 759.00 |
EA Autres dettes | 107 744.00 | 46 784.00 | | 107 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 984.00 | 7 481 166.00 | | 6 959 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 589 903.00 | 22 427 560.00 | | 23 589 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 417 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 417 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 475 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 735 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 754 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 097.00 | 21 333.00 | | 11 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 2 500.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 497.00 | 23 833.00 | | 25 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 280.00 | 10 170.00 | | 40 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 340.00 | 17 298.00 | | 15 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 620.00 | 27 469.00 | | 55 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 123.00 | -3 636.00 | | -30 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 585.00 | 41 270.00 | | 145 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 075.00 | 481 518.00 | | 797 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 590 020.00 | 17 152 995.00 | | 17 590 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 687.00 | 15 994 191.00 | | 15 880 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 333.00 | 1 158 804.00 | | 1 709 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 749.00 | 109 100.00 | | 90 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 112 165.00 | | | 22 112 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 421 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 463.00 | | | 573 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 105.00 | | | 3 143 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362 523.00 | | | 4 362 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 704.00 | 387 927.00 | 31 460.00 | 2 763 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 597.00 | 106 326.00 | | 457 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 108.00 | 281 602.00 | 31 460.00 | 2 306 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 197.00 | 928 197.00 | | 928 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 759.00 | 1 425 759.00 | | 1 425 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 903.00 | 436 903.00 | | 436 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 441 111.00 | 185 669.00 | | 1 441 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 168 637.00 | 907 842.00 | 2 187 764.00 | 4 168 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 244.00 | | | 958 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 603.00 | 1 694 736.00 | 1 337 867.00 | 3 032 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 984.00 | 3 699 189.00 | 2 187 764.00 | 6 959 984.00 |