| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 038.00 | 821 201.00 | 149 836.00 | 971 038.00 |
AH Fonds commercial | 42 412 981.00 | | 42 412 981.00 | 42 412 981.00 |
AP Constructions | 368 988.00 | 364 311.00 | 4 676.00 | 368 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 973.00 | 2 190 622.00 | 2 702 350.00 | 4 892 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838 031.00 | 2 392 068.00 | 2 445 962.00 | 4 838 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 625.00 | | 255 625.00 | 255 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 334 301.00 | | 334 301.00 | 334 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 136 386.00 | 5 768 204.00 | 88 368 181.00 | 94 136 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 096.00 | | 1 269 096.00 | 1 269 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 591.00 | | 315 591.00 | 315 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 577 091.00 | | 10 577 091.00 | 10 577 091.00 |
BZ Autres créances | 1 983 159.00 | | 1 983 159.00 | 1 983 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
CF Disponibilités | 3 266 119.00 | | 3 266 119.00 | 3 266 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 560 729.00 | | 17 560 729.00 | 17 560 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 697 115.00 | 5 768 204.00 | 105 928 911.00 | 111 697 115.00 |
CU Autres participations | 39 975 990.00 | | 39 975 990.00 | 39 975 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100 000.00 | 1 788 299.00 | | 40 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 826 519.00 | 28 851 368.00 | | 2 826 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 829.00 | 93 282.00 | | 178 829.00 |
DG Autres réserves | 4 006 665.00 | 4 402 437.00 | | 4 006 665.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 184.00 | | | 2 290 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524 932.00 | 2 473 097.00 | | 5 524 932.00 |
DK Provisions réglementées | 90 986.00 | 84 311.00 | | 90 986.00 |
DL TOTAL (I) | 55 018 118.00 | 37 692 796.00 | | 55 018 118.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 56 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 912.00 | 246 382.00 | | 418 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 912.00 | 302 382.00 | | 463 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 629 831.00 | 6 994 744.00 | | 41 629 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 530.00 | 3 129 315.00 | | 1 406 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 785.00 | 1 381 324.00 | | 2 933 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 435 260.00 | 1 877 120.00 | | 4 435 260.00 |
EA Autres dettes | 41 473.00 | 11 289.00 | | 41 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 446 880.00 | 13 395 443.00 | | 50 446 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 928 911.00 | 51 390 622.00 | | 105 928 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406 530.00 | | | 1 406 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 018 051.00 | | 56 018 051.00 | 56 018 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 018 051.00 | | 56 018 051.00 | 56 018 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 078 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 436 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 665 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 861 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 845 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 232 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 372 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 1.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 1.00 | | 9 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 8 074.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 480.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 674.00 | 6 688.00 | | 6 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 945.00 | 17 243.00 | | 9 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -17 242.00 | | -202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 151.00 | 101 729.00 | | 495 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351 825.00 | 956 953.00 | | 2 351 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 169 905.00 | 35 394 819.00 | | 56 169 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 644 973.00 | 32 921 722.00 | | 50 644 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524 932.00 | 2 473 097.00 | | 5 524 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 711.00 | 62 612.00 | | 21 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 607 115.00 | | 49 169 213.00 | 48 607 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 546 416.00 | 40 396 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639 941.00 | 94 136 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 384 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 526.00 | 10 355 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 249 062.00 | | 7 134 958.00 | 36 249 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 523 328.00 | | 1 925 817.00 | 8 523 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834 726.00 | | 40 108 438.00 | 3 834 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512 673.00 | 1 269 320.00 | 19 518.00 | 4 512 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 239.00 | 186 962.00 | | 634 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 433.00 | 1 082 359.00 | 19 518.00 | 3 878 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 311.00 | 6 675.00 | | 84 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 912.00 | | 11 000.00 | 474 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 223.00 | 6 675.00 | 11 000.00 | 559 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 785.00 | 2 933 785.00 | | 2 933 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 430.00 | 1 387 430.00 | | 1 387 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 488.00 | 1 397 488.00 | | 1 397 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333 183.00 | 1 333 183.00 | | 1 333 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
UX Autres créances clients | 10 577 092.00 | 10 577 092.00 | | 10 577 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 677.00 | 1 587 677.00 | | 1 587 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 547 819.00 | 4 430 828.00 | 15 301 765.00 | 41 547 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 531.00 | 1 406 531.00 | | 1 406 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 371 940.00 | | | 40 371 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 573 513.00 | | | 7 573 513.00 |
VP Divers | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 160.00 | 317 160.00 | | 317 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 276.00 | 352 276.00 | | 352 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 730 243.00 | 12 643 787.00 | 86 456.00 | 12 730 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 446 881.00 | 13 329 890.00 | 15 301 765.00 | 50 446 881.00 |